分类
回顾外汇交易平台

是否還有其他較普遍的技術指標?

微信公众号

是否還有其他較普遍的技術指標?

歷史
技術分析的原理導自於對金融市場上百年來行為的觀察。技術分析已知的一個最古老的例子為日本的交易者在18世紀時所使用的一種交易方法,這個方法演變成了K線,並成為今日最主要的圖表工具之一。
道氏理論主要是以道·瓊斯共同創辦人查爾斯·道主編的協同論文為基本而發展出來的理論,並激發出了19世紀末後現代技術分析的利用和發展。現代技術分析認為道氏理論是其始祖。
在近幾個世紀裡,比之前更多的工具和理論被發展了出來,且越來越重視電腦技術的應用。

技術分析的使用
許多的交易者說順著趨勢交易是在金融和商品市場中最有效的一種獲利方法。約翰·亨利、拉里·海特、艾德·史克達、理查·丹尼斯、威廉·埃克哈特、維克特·史柏安德奧、麥克·馬可斯和保羅·都德·鍾斯(有些在傑克·史瓦格所著的《金融怪傑》這本書中被稱為金融怪傑)他們都靠著使用技術分析和其概念而累積了巨額的財富。技術分析師喬治.藍恩說出了華爾街中最受歡迎的其中一個句子-「趨勢是你的朋友」。
許多的非套利運算交易系統仰賴著遵循趨勢的概念,被許多對沖基金利用著。較近的趨勢(研究上的或實作上的)已是不斷複雜化的自動交易策略的發展方向。這些通常依靠基本的技術分析原理(大綱請見運算交易)。

較廣為人所知的技術分析概念:
累積/分佈指數
真實波動幅度均值
布林帶
突破
商品通道指數
艾略特波浪理論和黃金比率
引掛模式
MACD
動量
金錢流
移動平均
OBV
拋物轉向系統
軸點分析
點線圖
相對強弱指數
支撐線和壓力線
隨機指標
趨勢線
Trix指標

原理:
技術分析乃藉由研究分析過去價格走勢以及價量的資料,來決定買進賣出的時機。技術分析的基本假設前提是:雖然時空更迭,但歷史將會重演,因此只要掌握股價變動軌跡是屬於何種形態,就能正確的預測未來之股價走勢。技術分析較側重於投資時機之掌握,而基本分析及側重於選股。歸納技術分析的要點如下:

〈1〉 以判斷股價趨勢為主的趨勢分析
〈2〉 以形態分析找尋所謂的價位關卡或關鍵
〈3〉 衡量人氣盛衰的指標這三類
在真實的股票交易市場是由買;賣兩方不斷的相爭而形成交易市場,它是一場賺或賠;輸或贏;勝或敗的零和賭局,當然結果只有贏家和輸家,沒有專家,交易的對手是不會依照你的構想而輕易地以高價來購買你所擬定的價格,或者以低價來出售你所定訂的買價,因此在股票交易市場上,一定有相對一方的存在,如此市場才能進行交易,市場也才存在,而我們要做的則是,必須常常想著對方到底抱著什麼樣的看法,會出什麼牌,底牌又會是啥在技術線圖上除了基本形態外,還會產生眾多的形態 ( 可參考本站的技術分析教學 ),而我們能否充分應付這些變化形態,端看每個人是否能採取臨機應變的處置了。
很多投資人雖然信任技術分析圖表的指示,但是在最後關鍵由於只想多賺那麼一點點,卻因而失去賺錢的機會,由於不願以既有的價格出脫少賺一點,其換來的結果不但沒有賺到錢反而品嚐了賠錢的苦果,而根本的起因就在於為了多貪圖一點點的利潤的欲念所起,所以

不管你是何許人也請保持〝知足常樂〞得的信念,並實行〝不賣天價,不買底價 " 的格言,不嫌賺的少就怕虧,不是嗎?
我們很難去預測天價或是底價是來一次就結束還是有再次的可能,或者什麼是天價什麼是底價〈因為天價和底價都是在事後才會知道的〉,不管幾次或最後結局如何,是不是天價或底價,都不能執迷於已走掉的行情,往前看才對,留點讓別人賺才是,而技術分析的方法固然很多,但是所謂〝尺有所短〞因此並非每一種技術分析的方法皆能應付所有的情況,而各種技術分析工具指標的運用,只有適用與否的問題,避開會產生互相矛盾的指標操作,如此技術分析才能達到其效果,而靈活運用技術指標或許可以提升操作報酬,減低被套牢的機會,但技術分析對股價的預測亦絕非萬能的 ,投資人於使用技術指標從事股票操作時 ,若能加一分謹慎,相信就能少一分受傷的機會。

Ø K線:
K 棒( 陰陽線 )是以每一時段的開盤、最高、最低及收盤價所繪製的圖形。一般K棒畫法如下圖:

由 K 棒 ( 陰陽棒 ) 所連成的股價走勢線,習慣稱為 K 線。其主要的用途在於分析歷史股價的波動及試圖預測未來股價的走勢,通常與移動平均線、成交量、移動平均量的變化同時列入股價走勢變化的因素,理論上K線是歷史股價的軌跡,投資人透過分析價量的變化來做趨勢的研判,因而產生許許多多技術分析的原理及法則,例如:波浪理論及價量關係. 等。

Ø 乖離率 ( BIAS ):
BIAS 的計算方式

BIAS = ( 當日收盤價 - N 日均價線 ) / N 日均價線

當日收盤價與均價線數值間的差距稱為乖離的程度,以乖離程度除以均價線數值的百分比便是乖離率。當股價距均價線太遠時,便極有可能會向均價線靠近。

Ø 趨向指標( DMI):
趨向指標在於求取股價在漲跌過程中多空的均衡點。因為股價的波動取決於多空雙方的力量,進而造成了價位變化而終止於均衡點 ─ 收盤價位;而此均衡點由於多空兩造供需的交互影響,會再產生另一段波動循環。趨向指標的原理即在於計 算 每一波動的 趨向變動 值 DM,再由變動值正反的趨向走勢歸納分析研判其未來的趨勢。

加密市場技術指標真的有用嗎?有必要學習嗎?

團子財經 |2022-06-13 18:43

加密市場技術指標真的有用嗎?有必要學習嗎?

download PANews APP

精選專題 更多

加密創業者錦囊

聚焦以太坊合並

加密熊市生存指南

解讀多鏈宇宙 Cosmos 全生態

Cosmos 相關資訊、優質項目、空投教程、IDO,你關心的有關 Cosmos 的一切這裡都有。

微信公众号

联系我们

加密市场技术指标真的有用吗?有必要学习吗?

团子财经 |2022-06-13 18:是否還有其他較普遍的技術指標? 43

加密市场技术指标真的有用吗?有必要学习吗?

download PANews APP

精选专题 更多

加密创业者锦囊

聚焦以太坊合并

加密熊市生存指南

解读多链宇宙 Cosmos 全生态

Cosmos 相关资讯、优质项目、空投教程、IDO,你关心的有关 Cosmos 的一切这里都有。

微信公众号

联系我们

技術面進出指標用法:KD、MACD、Bband 是什麼?

MACD

B-band 布林通道是什麼?怎麼用?

統計的標準差概念:偏離越多,回來的機率越大。B-band 布林通道是由美國 John Bollinger 所設計,運用統計學中標準差的理論來判斷股價和標準差偏離多少。布林通道結合了移動平均和標準差的概念,透過這個指標,我們可以看到價格是如何隨著時間而波動。

舉例來說,假設全班 10 個女生的平均身高為 160 公分,最高一位是 170 公分,最矮的一位是 155 公分。某天遇到一位 178 公分的女生,就可以推估出她是別班的同學,遇到 153 公分的女生同理。

將這個範例套用在 B-band 布林通道,利用平均股價的波動算出正負 2 個標準差的範圍,畫出上下範圍的曲線,股價 95% 會在這個區間遊走,當股價上漲或下跌超過這個區間,股價就隨時有可能會往相反的方向走。

以友達(2409)為例

以友達(2409)為例,股價上漲超過 B-band 布林通道正 2 個標準差的曲線後大都回檔修正,下跌至 B-band 布林通道負2個標準差的曲線後也都反彈。

以葡萄王(1707)為例

以葡萄王(1707)為例,盤整、股性會影響 B-band 寬度,股性越活潑 B-band 布林通道數字越寬;股性越冷、波動越小 B-band 布林通道數字越窄。

此外,股價盤整期時波動會變小,這時的 B-band 布林通道就會較窄,當股價突破向上或向下表態,波動加大後 B-band 布林通道才會擴大。因此,使用 B-band 布林通道指標要注意兩個型態:一種是盤整,盤整包括底部盤整、頭部盤整及趨勢行徑間的盤整;一種是突破盤整往上漲或往下跌的。

圖 2-3-8 可以看出股價自 150 元跌至 130 元後橫向盤整,股價波動變小,因此算出來的標準差當然較小,B-band布林通道變得較窄。

判斷股價搭配 3 大技術指標,提高勝率

MACD 正值股價向上,MACD 負值股價向下。實務操作上,新手很難單純用 即時主力監控雷達 賭盤整區往上或往下突破,建議可以搭配其他指標使用,例如 K 線及 MACD,這樣組合使用的勝率就會大大提高。

像圖 2-3-8 下跌盤整後,帶量的長 K 續跌,且 MACD 零軸下綠柱出現,當股價大跌、碰觸 B-band 布林通道負 2 個標準差的價位時,就很容易反彈。而反彈後可以參考 MACD 的柱狀體(OSC),判斷股價會在 B-band 布林通道的平均中間線上區或下區移動。同理,如果柱狀體(OSC)為正值,股價通常會在上區移動,反之柱狀體(OSC)為負值,股價通常會在下區移動。

圖 2-3-8 的股價在 128 元到 140 元區間盤整達近 4 個月後,B-band 布林通道持續縮窄,之後紅 K 帶量表態且 MACD 的柱狀體(OSC)為正值,因此股價持續往上漲。

MACD 有趨勢可以判斷(由短至長的增加後,再逐漸縮短),比 K 線易讀,上述提及 MACD 的柱狀體(OSC)一出現後,基本上會由短至長的增加後,再逐漸縮短至綠柱出現或是紅柱再增加,這個指標會是一個時間趨勢循序漸進的變化,而不會像 K 線可能一天紅 K、一天黑 K 這樣的難以預估,因此對新手而言,是相當好的趨勢參考指標。

本文部分內容摘自《只要10分鐘 投資逆轉勝》,未經授權請勿轉載!
(圖:shutterstock / 責任編輯:Ting / 更新:2022.07.14;內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)