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我们 ETH 保证金合约的基础入门

自 2021 年第四季度以来,BitMEX 用户一直使用比特币和/或泰达币(ERC-20)作为保证金和结算。然而,这一切都改变了,明天我们将推出 ETH 保证金的合约。

在 ETH 保证金和结算功能来到我们的平台之前,这篇博客仔细研究了加密货币交易的保证金 – 以及我们的以太币保证金合约的更多细节。

请继续阅读以了解更多信息,或今天将 在 BitMEX 上进行现货交易 ETH 存入您的 BitMEX 钱包 。

保证金在加密货币中意味着什么?

保证金交易允许用户通过向第三方(如 BitMEX 这样的交易所)借入资金,建立远大于其 “真实 “余额的仓位。它有时也被称为 “杠杆交易”,因为它为交易者提供了更大的购买力,使其仓位具有杠杆作用。拥有杠杆仓位的交易者面临更大的风险,但也有可能获得更大的收益。这与 普通现货交易 不同。

在加密货币衍生品领域,保证金指的是进入一个杠杆仓位所需的资金量。因此,当我们把我们的期货或永续上架的合约称为 ETH 保证金合约时,我们的意思是,该合约的保证金和结算方式是 以太币 。在推出当日,可用的 ETH 保证金合约将是反向合约 – ETH 是基础和保证金货币,美元是报价和名义货币。请注意,这意味着您可以在完全不接触美元的情况下交易 ETH 对美元。

当在 BitMEX 上交易期货和永续掉期合约时,交易员不需要将其 100% 的抵押品作为保证金 – 这意味着用户可以在我们的一些合约上以高达 100 倍的杠杆进行交易。换句话说,用户可以交易的名义金额是其抵押品的数倍。

初始保证金和维持保证金之间的区别是什么?

  • 初始保证金 :进入一个倉位所需的最低初始金额。
  • 维持保证金 :保持该倉位所需的最低金额。如果您不能满足您的维持保证金,您将被強平,您的维持保证金将會损失。

全仓保证金和逐仓保证金有什么不同?

  • 全仓保证金:保证金在具有相同结算货币(如 ETH)的未平仓位之间共享。当需要时,仓位将从相应加密货币的总账户余额中提取更多保证金,以避免強平*。注意:这是 BitMEX 的默认保证金设置。
  • 逐仓保证金:分配给一个倉位的保证金被限制在一定的数额。如果保证金低于维持保证金,该倉位将被強平。然而,在这种方法下,您可以随意增加和删除保证金。当在 BitMEX 的逐仓保证金模式下交易时,您可以通过杠杆滑块即时调整您的杠杆。

关于我们的 ETH 保证金合约

BitMEX 目前提供以 XBT 或 USDT(ERC-20) 为保证金和结算的永续和期货合约。明天这一切都将改变,届时用户将能够交易一套以 ETH 为保证金和结算单位的合约。

以下是我们的 ETH 保证金合约的详细情况:

  • UTC 时间 5 月 31 日 04:00,我们将上架一个永续掉期( ETHUSD_ETH )和 6 月( ETHUSDM22_ETH )及 9 月( ETHUSDU22_ETH )期货。这些关于 ETHUSD 的合约都有反向报酬,名义是美元,保证金是 ETH。像往常一样,这些合约在交易开始前 24 小时可见,所以您现在可以看到合约的细节。当交易开始时,您可以在 此处 找到 ETHUSD_ETH,所有的合约都会出现在我们交易页面的 🔥热门列表中。
  • 要开始交易以太币保证金合约,用户首先需要在 BitMEX 上存入 ETH。用户也可以选择发送他们在以太坊上已有的 ETH, 用法币购买 ETH ,通过 BitMEX Spot 现货 购买 ETH,或者将其他加密货币 兑换成 ETH 。
  • ETH 只能作为以 ETH 为保证金的合约的保证金。这在合约名称中以后缀”_ETH “表示。
  • API 用户可以在 Instrument 表中找到作为 Gwei 的 Settlcurrency 的保证金货币 – 在 BitMEX 上进行现货交易 在 此链接 中尝试。我们以 Gwei 为单位计算,所以我们可以容纳较小的交易(1 ETH 是 在 BitMEX 上进行现货交易 10 亿 Gwei,或 1 Gwei = 0.000000001 ETH)。
  • 交易员可以使用全仓保证金,将其对应货币的总账户余额作为以该货币为保证金的合约的共享保证金。
  • 我们的 保险基金 将包括一个 ETH 余额,以支持我们以 ETH 为保证金上架的强平。保险基金在不同的保证金货币之间进行分配,并将不时地在不同的货币之间进行再平衡。

即将推出:更多上架

这将是一个重要的月份。我们的 XBTN22 月度期货合约将于 UTC 时间 2022 年 6 月 1 日 04:00 上线。之后不久,我们的 2022 年第三季度期货列表将于 UTC 时间 2022 年 6 月 15 日 04:00 开始提供并可交易。更多精彩内容,敬请期待。

关于 BitMEX 现货抽奖活动的快速提醒

直到香港时间 2022 年 7 月 17 日晚上 11:59,BitMEX 用户在 BitMEX Spot 现货上交易价值 250 美元以上的任何加密货币,将自动进入我们有史以来最大的抽奖活动,并有机会赢得 100 在 BitMEX 上进行现货交易 万美元的加密货币和奖品的份额。您可以 点击此处 了解更多细节。

想第一个知道 BitMEX 的最新产品更新和发布、现货交易对以及赠品,请在 Discord , Telegram ,和 Twitter 上与我们联系。

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BitMEX 提供各种类型的合约。所有合约都是用比特币来买卖。BitMEX 创造了 “永续合约”,一种永不到期的高杠杆合约!

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本博客由 HDR Global Trading Limited 运营,该公司根据 1994 年塞舌尔共和国《国际商业公司法》注册成立,公司编号为 148707,注册地址为 Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence Mahé, Seychelles (“HDR”)。HDR 全资拥有虚拟资产交易平台 BitMEX。

禁止任何位于受限制的司法管辖区政策中定义的所列地点(包括美国)的人;位于或于受限制的司法管辖区政策中定义的所列地点(包括美国)注册成立或以其他方式成立的实体;或为受限制的司法管辖区政策中定义的所列地点(包括美国)的公民或居民在 BitMEX 上交易或持有仓位。如果认定任何 BitMEX 用户对其位置、公司、机构、公民身份或住所作出虚假陈述,或 HDR 检测到用户来自受限制的司法管辖区政策中定义的受限制的司法管辖区,HDR 保留立即关闭其账户和强平任何未平仓仓位的权利。HDR 可以自行决定更新受限制的司法管辖区政策以及实施管制措施,以限制在任何受限制的司法管辖区内访问 BitMEX 交易平台。通过访问和查看本博客:(i)您同意以下免责声明;和(ii)保证并表示您不位于或于受限制的司法管辖区政策中所列地点注册成立或以其他方式成立,也不是受限制的司法管辖区政策中所列的任何地点的公民或居民。。本博客发布的材料不应构成投资决策的依据,也不应被解释为从事投资交易的建议或建议,也不与提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的咨询服务有关,也没有提供购买、出售或购买任何商品或产品的建议或建议。

在 BitMEX Research 报告中或在其上表达的任何观点均为作者的个人观点。 HDR(或其分支机构)未参编制这些报告,并且这些报告中包含的观点可能与 HDR(或其分支机构)的观点或意见不同。 本文中的信息和数据均来自我们认为可靠的来源。 此类信息未经验证,我们对其准确性,完整性或正确性不做任何陈述或保证。 本文中的任何观点或估计均反映作者在撰写报告时的判断,如有任何变更,恕不另行通知。 对于因使用(包括对本博客的任何依赖)或其内容而引起的任何直接或间接损失,HDR(或其分支机构)概不负责。 此博客的内容受版权保护。

比特币衍生工具教学第一课

high frequency trading

流动性提供者(或做市商)在交易市场扮演很重要的角色。他们确保市场能提供买入价及卖出价,允许交易员在任何时候进入和离开市场。
如果比特币和数字货币在金融业增长迅速,交易所将需要更多的做市商提供额外的流动性。很多交易员只是做方向性的买卖来提供各现货市场的流动性。这一系列教学正是为了让更多的人了解如何在交易市场上灵活运用数字货币衍生工具。

第一课的重点包括做市交易员如何进行买卖双向报价、简单的动态对冲方法以及结算时的注意事项。为了计算的方便,我们将使用经典以太币7天的期货合约 (ETC7D) 作教学。

合约的细节
每张合约价值:1 ETC
合约标的资产:ETC / XBT(Poloniex)
结算:以30分钟的时间加权平均价格,于星期五12:在 BitMEX 上进行现货交易 00UTC结算

如何计算竞买和竞卖的报价

ETC7D中间报价= ETC / XBT现货的中间价 + 基差(或偏斜)

在计算出ETC7D中间报价后,你将应用报价价差。我们将在第二课讨论如何计算基差(或偏斜)。
作为做市商,你的报价价差需要补偿你的对冲成本,包括现货的交易佣金及买卖差价,以及相关资产的波动性。
我会先忽略波动性的部分。

报价价差=现货交易费用+现货买卖差价+做市商的利润

ETC7D 中间价 = 0.02 XBT

ETC7D 竞买价 = 0.02 * 0.995 = 0.0199 XBT

ETC7D 竞卖价 = 0.02 * 1.005 = 0.0201 XBT

简单的动态对冲

由于1张 ETC7D 合约代表 1 ETC,如果你卖了1张 ETC7D 合约,你必须购买 1 ETC 的现货。如果你买了1张 ETC7D 合约则必须卖出或做空 1 ETC 现货。

一名交易员从你手中以 0.0201 XBT 买了 300 张 ETC7D 合约。你现在做空了 300 ETC。你的交易程序将在Poloniex 以 0.02XBT 的价格自动购买 300 ETC/XBT。

合约代号 仓位 成交价 XBT 价值
ETC7D -300 0.0201 XBT -6.0300 XBT
ETC/XBT 300 0.0200 在 BitMEX 上进行现货交易 XBT 6.0000 XBT
未实现盈亏 0.03 XBT

你现在的 ETC 风险为 0。因为你在比现货 (ETC/XBT) 更高的价格卖出了ETC7D,你现在有 0.03 XBT 的未实现利润。

你还在以0.0199 XBT / 0.0201 XBT 的价格双向报价300张合约。另一个交易员决定在0.0199 XBT卖出300张合约。你现在 ETC7D 的风险为0(你刚刚做空了300张 ETC7D, 现在又做多300张ETC7D),而你还拥有300 ETC 现货,你的净风险为 300 ETC (多仓)。因此,你的交易程序在0.02 XBT的价格卖出了你之前买入的300 ETC。

在 BitMEX 上进行现货交易 在 BitMEX 上进行现货交易
合约代号 仓位 成交价 XBT 价值
ETC7D -300 0.0201 XBT -6.0300 XBT
ETC/XBT 3000.0200 XBT 6.0000 XBT
ETC7D 300 0.0199 XBT 5.9700 在 BitMEX 上进行现货交易 XBT
ETC/XBT -300 0.0200 XBT -6.0000 XBT
已实现盈亏 0.06 XBT

你的投资风险为 0。你已经实现了0.06 XBT(即报价价值1%)的盈利。 1%就是你的报价价差。

结算

在 BitMEX 上进行现货交易
合约代号 仓位 成交价 XBT 价值
ETC7D -300 0.0201 XBT -6.0300 XBT
ETC/XBT 300 0.0200 XBT 6.在 BitMEX 上进行现货交易 0000 XBT
未实现盈亏 0.03 在 BitMEX 上进行现货交易 XBT

如果你什么都不做,在星期五12:00 UTC 你的 ETC7D 的仓位将会平仓,而只剩下 300 ETC / XBT。为了保持市场中性,你需要在结算价格的计算区间卖出你的现货。

ETC7D 的结算基于现货 30 分钟的时间加权平均价格。 BitMEX 使用 Poloniex 的现货价格,并根据每分钟的纪录计算平均价格。这将成为结算价格。要实现 0.03 XBT 的未实现利润,你需要根据 ETC7D 的结算价格卖出 ETC 现货 ETC / XBT。

你的交易程序会把你的现货分为 30 份(每份 10 ETC),每一分钟卖出 10 ETC。由于结算价格是用每分钟的最新成交价计算的,理论上你的平均成交价格可与结算价一致。

在第二课里,我将解释如何计算基差和偏斜。这两个变量与库存管理有很密切的关系。
倘若你希望在 BitMEX 上做市,请参阅 GitHub 上的 做市商参考程序

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BitMEX 将推出现货交易

比推消息,加密货币运营时间最长的期货交易所 BitMEX 在其创始人 Arthur Hayes 和 Ben Delo 被判刑前三天在其平台上推出了现货交易。BitMEX 将支持7 个现货交易对, 比特币 、 以太坊 、 LINK 、UNI、MATIC、AXS 、APE 与 Tether ( USDT ) 进行交易。同时,交易所表示,将为在现货对上进行交易的用户赠送 100 万美元的加密货币。

BitMEX 于 2014 年推出,并被认为是市场领先的衍生品交易所,它开创了永续合约,一种有效的期货合约,没有到期时间,需要更少的保证金并允许更高的杠杆率。

该合作关系将持续今年,BitMEX 将成为 Bitcoin Magazine PRO 的官方赞助商,包括其由 Dylan LeClair 主讲的现场直播、网站和每月研究报告。BitMEX 还将获得在 BitMEX 博客 上发布比特币杂志内容的独家许可;这将包括一系列由 Bitcoin Magazine 作者签署的文章,在未来几个月内发布,为 BitMEX 用户和加密货币爱好者带来最好的加密货币内容和分析。

正如在 2022 年比特币大会上公布的那样,两家公司还合作在今年晚些时候将一个持有 1 个比特币的实体钱包 送到月球 ,作为 Peregrine-1 商业月球登陆器的部分。

BitMEX 的 CEO Alexander Höptner 表示:”在 BitMEX,我们正在与那些意识到我们有一个千载难逢的机会来塑造货币、投资、安全和隐私的未来的组织合作。通过利用和发展我们由思想家、交易员和比特币倡导者组成的共享社区,这种伙伴关系将使我们加深对比特币的认识,并展示社区如何使用 BitMEX 作为他们整体交易和投资策略的一部分。”

“我很高兴能与 BitMEX 的团队合作,成为 Bitcoin Magazine PRO 的高级交易所赞助商,”Bitcoin Magazine 市场研究负责人 Dylan LeClair 说。” BitMEX 作为一个尖端的投资平台,在这个领域有着悠久而传奇的历史,我们很高兴能与他们的品牌和团队一起发布我们的市场研究。”

这两家公司在支持比特币研究、开发和思想领导方面都有多年的记录。除了 Bitcoin Magazine PRO 背后的研究团队,Bitcoin Magazine 不断投资于制作新的比特币内容,包括印刷品、视频、音频和在线,它每天发布几十篇与比特币有关的文章,这些文章来自比特币生态系统中的 700 多个顶级撰稿人。

BitMEX 是第一个通过其 开源开发者资助计划 支持比特币核心开发的交易所,该计划刚刚宣布其最新的资助授予 Calvin Kim 、 Rene Pickhardt 、 Chris Coverdale 、 Sjors Provoost 、 和 Gleb Naumenko 。上个月,交易所扩大了其生态系统,推出了BitMEX Spot 现货 – 允许用户对 XBT(BTC)和 ETH 等热门的投资组合主力,APE 和 AXS 等后起之秀,以及 UNI 等 DeFi 表现者进行现货交易 – 所有这些都与 USDT(ERC-20)配对。

Bitcoin Magazine PRO 的前身是 Deep Dive,每天有成千上万的读者,涵盖链上指标、比特币挖矿、衍生品市场和全球宏观形势。恁可以在 此处 订阅内容 – 它充满了精彩的文章和分析,作者包括 在 BitMEX 上进行现货交易 Dylan LeClair 和 Sam Rule。

为了庆祝合作关系的宣布,Bitcoin Magazine PRO 今天将发表一篇特别的文章,所有新的和现有的订阅户都可以在 在 BitMEX 上进行现货交易 此处 免费阅读。此外,任何通过文章链接注册 BitMEX 账户的读者将有资格赢得一年的 Bitcoin Magazine Pro 付费订阅(价值 250 美元)。

为了纪念 BitMEX Spot 现货的开始,交易 250 美元以上的加密货币的用户将自动进入交易所有史以来最大的豪礼大放送抽奖活动 – 并有机会赢得 50 万美元的比特币、BMEX 代币和许多其他奖品。要了解更多关于 BitMEX 现货交易抽奖活动的更多信息,请 点击此处 。

敬请关注,因为我们很快就会宣布与加密货币领域的主要人物建立更多的伙伴关系和合作。欲第一时间了解这些信息,以及我们的合约、新上架、产品发布和赠品,您可以在 Discord 、 Telegra 、 和 Twitter 上与我们联系。我们鼓励您也定期查看我们的博客。