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投资产品期权交易

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投资产品期权交易


目前网上兴起了一种新型的投资产品,宣称“一小时内高达65%-85%的收益”,并且强调5分钟即可学会操作,所有交易零佣金,能够在任何市场、任何时间、任何时区、随时随地、双向交易,是目前回报最快、交易最便捷的金融产品之一。这种投资产品叫做“二元期权”,极大地颠覆了很多普通投资者对金融投资交易的传统思维,那么二元期权真的像广告上说的那样美好吗?


1、二元期权概念


2、二元期权原理


3、二元期权的优势


首先选择资产对象:需要选择标的资产、到期时间以及资产价格变化方向。标的资产是交易者选择交易的资产,可以是指数、商品、货币、股票,目前二元期权提供超过100种的交易资产。

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然后选择到期时间:到期时间是指二元期权合约结束时间,可以是1天、1小时,甚至是60秒内--例如某些外汇二元期权。到期时间期满前,交易者不能进行任何操作;期满时,交易者手中期权将自动平仓。


最后选择派息方案:交易者在下单之前需要提前选择“派息方案”,所谓“派息方案”指的是如果在到期时间交易符合投资者的判断投资者会盈利多少,或者是到期时不符合投资者的判断会亏损多少,比如15/85派息方案,指的是如果到期时间期权涨跌符合交易者的预期,交易者将获得建仓本金的85%,如果不符合交易者的本金将仅剩15%。


外汇期权:


股票期权:


商品期权:


指数期权:


首先,剔除行权功能。二元期权既不能直接行权也不能间接行权,而这是期权最根本的功能和属性。所谓行权,指的是期权持有人要求发行人按照约定时间、价格和方式履行权证约定的义务。因此,二元期权实际上是一种“伪期权”。


其次,随意设置高收益风险比率。场外市场不禁止平台方参与交易,当某一时间点买方和卖方交易数不相等,经纪人可以扮演做市商(MarketMaker)来接盘差额部分。因此,理论上二元期权买方和卖方永远能平账,这使得亏损和收益本身可以在0到100%随意设定。


第三,高杠杆化。二元期权设置的固定收益/风险率超过了绝大多数常规标准期权波动,这是一种高杠杆化。例如,美国证券交易所(AMEX)的统计,2012年其场内交易期权平均每天价格波动率为7.2%,而二元期权的盈利/亏损比高达85%,相当于十多倍杠杆。


最后,绕过日结算监管。二元期权规定了比绝大多数常规期权交易周期要短得多的固定到期时间,目前多数二元期权经纪商提供了一小时、半小时或一刻钟的到期时间,远远超过常规标准期权的平均换手频率。这巧妙地规避了证券日结算的规定,造成了监管空白。


首先,场外交易机制造成监管空白。目前,网络上206家二元期权经纪商均为海外场外交易,交易平台在中国的业务既不受中国监管,也不受所在国监管,而且平台本身也参加交易,既当裁判又当球员。尽管部分平台宣传自己受到美国SEC、英国FCA、新西兰FSP、澳大利亚ASIC等机构的监管,但上述机构原则上仅监管本国金融业务,对中国这样的海外业务尚不管辖。


其次,目前这些二元期权交易网络平台都不是美国证券投资者保护基金(SIPC)的会员,投资者的资金安全没有保障。美国证券投资者保护基金是1970年在美国国会的要求下成立的一个证券业的非营利性会员组织,其核心功能是,补偿投资者因经纪人破产或逃逸而失去的大部分投资财产。由于目前的二元期权网络交易平台不是美国证券投资者保护基金的会员,一旦经纪商破产或者携款潜逃,投资者最后将什么都拿不到。


最后,缺乏资金托管银行。目前绝大多数二元期权经纪商都要求将资金直接汇入公司自有账户,此外由于中国内地对资金境外投资进行监管,为了回避监管,方便注入资金,境外一些二元期权经济商提供个人账号进行汇款,并没有第三方金融机构对资金进行托管和监管。往往是入金一个账户、出金又是另一个账户,投资者搞不清自己的钱究竟在哪放着,一旦产生纠纷,连该起诉谁都不知道。

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证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易

证监会近日批准中国金融期货交易所开展中证 1000 股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为 2022 年 7 月 22 日。

股指期货和期权是资本市场的风险管理工具,是多层次资本市场的重要组成部分。近年来,我国股票市场规模稳步扩大,投资者风险管理需求随之增加。上市中证 1000 股指期货和期权,是全面深化资本市场改革的一项重要举措,有助于进一步满足投资者避险需求,健全和完善股票市场稳定机制,助力资本市场平稳健康发展。

下一步,证监会将督促中国金融期货交易所做好各项工作,保障中证 1000 股指期货和期权的平稳推出和稳健运行。

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50ETF期权和期货 , 是一种很相似的 , 投资产品

期货,是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量的标的物的标准化合约。期权是一种合约,期权买方向卖方支付一定代价后,有权在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利,50ETF期权和期货是一种很相似的投资产品,很多朋友会有这样的问题,要给50etf期权开户的话,可以去期货公司开户吗,小编带大家来看看。
权可选的杠杆更多

期货公司您可以咨询期货公司的顾问经理申请预约期权开户不能手机扫一扫线上开,必须本人带相关证件在线下营业部办理开户,期货的杠杆根据保证金的不同,大约是5-20倍,但50etf期权可选的杠杆更多,从几倍到上百倍的都有,可以根据自己的需求来做选择,因此在相同仓位,或者50etf期权使用更少仓位的情况下期权能够获取不同收益率的原因。

会拉高波动率

期货公司覆盖了所有场内外的股票及商品期权,而证券公司目前只有一种50ETF股票期权产品,也就是说两种是一种包容的关系,期权的非线性,除了一般会跟随标的走势上下震荡之外,还有一个非常好的维度就是波动率,当某个标的长时间处于横盘,期权的波动率比较低,期权的价格也很低,一旦标的向某个方向突破,就会拉高波动率。

货交易比较集中化

由此可见,50ETF期权在证券公司还是在期货公司开户都是可以的,不过通常来说投资者都会选择是在券商或者与券商有合作的平台上开户,而不是期货公司,期货合约也可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务,期货交易比较集中化,期货交易必须在期货交易所内集中进行,但是交易所实行会员制,所以只有会员才能进场交易,对于场外的广大投资者只能委托经纪公司参与期货交易。

资50ETF期权是需要资格的

其实50ETF期权开户和券商开户流程一样,只不过50ETF期权开户还有资金要求,也就是说你在期货开50ETF期权账户,首先你要开一个期货账户,然后期货公司会帮你申请一个期权的仿真账户,同时将资金打入期货账户,满足20个交易日日均50万可用资金即可,投资50ETF期权是需要资格的,50万和半年以上的金融交易经历少不了,这第一步自然就是看看投资者有没有达到这些条件了,上交所规定,参与50ETF期权是需要通过考试的,投资者除了可以逐级通过一级、二级、三级考试外,还可以选择综合卷考试。

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