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南方安泰混合C (012220): 南方安泰混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

一、产品概况
基金简称 南方安泰混合 C 基金代码 012220
南方基金管理股份 中国建设银行股份
基金管理人 基金托管人
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2016年 9月 22日
基金类型 混合型 交易币种 CNY
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2020年 9月 25日
基金经理 杨旭 金经理的日期
证券从业日期 2009年 5月 7日
开始担任本基金基
2016年 9月 外汇交易主要货币有什么特点? 22日
基金经理 孙鲁闽 金经理的日期
证券从业日期 2003年 4月 1日
注:自2021年5月10日起,本基金增加C类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方安泰混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0-30%;债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%,其中,现金及到5%
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合保险策略(优化CPPI)。CPPI策略是国际通行的一种投资组合保险策略,优化的 CPPI策略是对 CPPI策略的一种优化,它主要是通过金融工程技术和数量分析等工具,根据市场的波动来动态调整风险资产与稳健资产在投资组合中的比重,以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,以达到增强组合收益的效果。该策略的具体实施主要有以下步骤:第一步,确定基金价值底线。根据投资组合期末最低目标价值主要投资策略 和合理的折现率设定当前应持有的稳健资产的数量,即投资组合的价值底线,计算投资组合现时净值超过价值底线的数额;第二步,确定风险资产。将相当于净值超过价值底线的数额特定倍数的资金投资于风险资产(如股票等),以实现最低目标价值的增值。第三步,调整风险乘数及资产配置比例。本基金将根据市场波动的特点以及预期的风险与收益的匹配关系,定期计算风险乘数上限并对实际风险乘数进行监控,一旦实际风险乘数超过当期风险乘数上限,则重复前两个步骤的操作,对风险乘数进而整体资产配置比例进行动态调整。

300 15% 85%
业绩比较基准 沪深 指数收益率× +上证国债指数收益率×
本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资风险收益特征 比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化,具体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注
(N)
N

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